Atualizado em 28/09/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/2018 0003720/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA POR DESPESAS GASTAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 01/12/2017, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS NA ESCOLAR BRASIL, CONFORME DESCREVE RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.VANADIA TOLEDO BASTOS SILVA***.808.656-**R$40,00
03/09/2018 0003721/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL E AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA PXH-9049 EM DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE , DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 16 DE AGOSTO,TRANSPORTANDO O PACIENTE WILLIAN SANTOS DA SILVA+ACOMP,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CEM,CONFORME DESCREVE RELATORIO EM ANEXO.RODRIGO OTAVIO RAMOS GOMES***.369.916-**R$200,00
03/09/2018 0003722/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM SAIDA NO DIA 03 E RETORNO NO DIA 04 DE SETEMBRO,TRANSPORTANDO O PACIENTE JEAN CLESIOO ALVES DUIARTE+ACOMP. PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG ,CONFORME DESCREVE RELATORIO EM ANEXO.RODRIGO OTAVIO RAMOS GOMES***.369.916-**R$570,00
03/09/20180000007/20180003724/2018REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO DE 2018.GERALDO ALVES DOS SANTOS***.223.266-**R$650,00
03/09/2018 0003725/2018O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO (HEMODIALISE) NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI, CONFORME DESCREVE RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA.GILBERTO VIEIRA FAGUNDES***.391.616-**R$900,00
03/09/20180000033/20170003727/2018REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEE CONSUMO PARA OS FUNCIONARIOS DA UBS DOS PATRIMONIO DOS MACHADOS.ACOUGUE DO NEDINO04.803.875/0001-82R$169,20
03/09/20180000016/20170003728/2018REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA SENHORA MARIA SUELI DOS SANTOS.JOSE CARLOS DE JESUS- ME08.343.023/0001-00R$4.957,00
03/09/20180000016/20170003729/2018REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA ZONA RURAL,MATA BURROS.JOSE CARLOS DE JESUS- ME08.343.023/0001-00R$2.167,00
03/09/20180000016/20170003730/2018REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA,NA CASA DA SRA. NORMA APARECIIDA PESSOA,NO PATRIMONIO DOS MACHADOS,DE ACORDO COM A RESOLUCAO CMAS N° 010/2017 QUE DISPOE SOBRE A REGULAMENTACAO DO PROJETO REFORMA DE CASAS.JOSE CARLOS DE JESUS- ME08.343.023/0001-00R$3.019,50
03/09/20180000018/20180003731/2018REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CENTRO INFANTIL,CARROSEL E VANEDERLEI CAETANO GONCALVESMERCEARIA DUTRA00.716.880/0001-05R$1.464,45